Restantkredieten investeringen die geactiveerd worden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Totaal begroot | Begroot 2020 | Werkelijk 2020 | Restant 2020 | Naar 2021 | Toelichting |
Stimuleringsregeling versterking centrum | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | Betreft het budget voor de Stimuleringsregeling versterking Centrum waar tot op heden geen aanvragen voor zijn ingediend. De regeling loopt door zolang er budget beschikbaar is. |
Herinrichting en riolering Schuttersplein | 992.000 | 964.604 | 655.068 | 309.536 | 310.000 | Werk is grotendeels in 2020 uitgevoerd; project loopt door in 2021 |
Herinrichting en riolering Pottenhoek | 790.000 | 762.788 | 581.780 | 181.008 | 181.000 | Werk is grotendeels in 2020 uitgevoerd; project loopt door in 2021 |
Verkeersmaatregelen Zwarteweg binnen/buiten BK | 685.000 | 685.000 | 173.635 | 511.365 | 511.000 | Werk is grotendeels in 2020 uitgevoerd; project loopt door in 2021 |
Verbindingsweg Milsbeek | 50.000 | 36.076 | 8.695 | 27.381 | 27.000 | Dit betreft het voorbereidingskrediet. Het project verbindingsweg zit nog in de voorbereidende fase en loopt door in 2021. |
Aanpassingen N271 | 300.000 | 300.000 | 295.117 | 4.883 | 5.000 | Het werk is in 2020 uitgevoerd, de laatste financiële afhandeling vindt plaats in 2021. |
Aanpassingen N271, subsidie | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | De subsidie van de provincie is toegezegd en daardoor als ontvangen verantwoord. |
KEC bouwkrediet, openbare ruimte en gronden | 11.130.000 | 10.025.301 | 2.464.785 | 7.560.516 | 7.560.000 | Project is volop in uitvoering en loopt door in 2021 |
Elzendaalcollege uitbreiding | 650.000 | 650.000 | 405.000 | 245.000 | 245.000 | De uitbreidingswerkzaamheden bij het Elzendaalcollege zijn in verschillende fasen uitgevoerd. De laatste werkzaamheden vonden eind 2020 plaats. De afrekening gebeurt in 2021. |
Mikado aanpassingen gebouw | 350.000 | 350.000 | 308.000 | 42.000 | 42.000 | De aanpassingen hebben tot en met het najaar plaatsgevonden en zijn inmiddels afgerond. De financiële afhandeling vindt plaats in 2021. |
Gemeenschapsvoorzieningen kernen | 800.000 | 750.347 | 91.005 | 659.342 | 660.000 | Ten behoeve van de gemeenschapsvoorzieningen in de kernen is over de jaren 2019 t/m 2022 budget beschikbaar voor de uitvoering van de projecten MFA d'n Toomp en MFA Ven-Zelderheide. De jaarschijf 2020 dient volledig overgeheveld te worden als financiering voor het in 2021 te starten project Dorpshart Ven-Zelderheide. Voor de planning en uitwerking hiervan is uitsluitsel over de subsidiebijdrage van de provincie nodig. |
Milsbeek groene buffer Rozenbroek | 950.000 | 663.024 | -13.282 | 676.306 | 676.000 | De uitvoering is gestart in 2020 en zal volgens planning in mei 2021 gereed zijn. |
Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat | 1.060.000 | 481.940 | 505.617 | -23.677 | -24.000 | Subsidies voor niet gesprongen explosieven en het afkoppelen aanwonenden van het hemelwater worden ontvangen in 2021. Vandaar dit negatieve restantkrediet. |
Restantkredieten investeringen die geactiveerd worden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Totaal begroot | Begroot 2020 | Werkelijk 2020 | Restant 2020 | Naar 2021 | Toelichting |
Renovatie riool gemalen 2020 | 283.100 | 283.100 | 197.259 | 85.841 | 86.000 | De renovatie van het rioolgemaal Kellerberg is nog niet afgerond. |
Riolering Verloren Land | 146.000 | 146.000 | 6.415 | 139.585 | 140.000 | Voorbereiding voor het project is afgerond in 2020, de uitvoering gaat van start in het 1e kwartaal 2021. |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 350.000 | 243.030 | 39.276 | 203.754 | 204.000 | Uitwerking loopt nog. Het betreft een revolverend fonds dat ook in 2021 e.v. doorloopt. |
Migratie Oracle 11-12 | 65.000 | 25.159 | 21.068 | 4.091 | 4.000 | De werkzaamheden voor de migratie zijn afgerond, de financiële afhandeling volgt in 2021. |
Vervanging netwerkinfrastructuur 2020 | 175.000 | 175.000 | 28.680 | 146.320 | 146.000 | Door Covid-19 heeft de implementatie van Microsoft 365, nodig voor het organisatiebreed inzetten van de digitale vergadertool Teams, prioriteit gekregen. Hierdoor heeft de vervanging van de netwerkinfrastructuur vertraging opgelopen. |
Vervanging audiovisuele middelen | 70.000 | 70.000 | 53.783 | 16.217 | 16.000 | De vervanging van de middelen in de vergaderzalen en -ruimtes is nog niet afgerond en zal in 2021 plaatsvinden (zaaldisplays en extra AV middelen). |
Trafohuisje busstation | 132.000 | 132.000 | 0 | 132.000 | 132.000 | Het budget betreft aankoop en verbouw van het trafohuisje aan de spoorstraat t.b.v. chauffeursvoorzieningen en een openbaar toilet bij het busstation. Aankoop en verbouw vinden plaats vanaf januari 2021. |
Verbouwing en verduurzaming gemeentekantoor | 2.357.000 | 2.293.690 | 2.112.652 | 181.038 | 181.000 | We hebben nog een discussie met de aannemer over meer- en minderwerk waardoor het krediet nog niet kan worden afgesloten. |
Verbouwing gemeentekantoor uitbreiding | 264.000 | 264.000 | 215.462 | 48.538 | 49.000 | We hebben nog een discussie met de aannemer over meer- en minderwerk waardoor het krediet nog niet kan worden afgesloten. |
Totaal | 21.549.100 | 19.251.059 | 8.000.014 | 11.251.045 | 11.251.000 | |
Restantkredieten investeringen die afgesloten worden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Totaal begroot | Begroot 2020 | Werkelijk 2020 | Restant 2020 | Naar 2021 | Toelichting |
Herinrichting Bloemenstraat | 1.012.000 | 51.808 | 38.809,33 | 12.999 | 0 | Project is afgesloten |
Fietspad achter de Weverflat | 488.145 | 32.472 | 29.225,67 | 3.246 | 0 | Project is afgesloten |
Fietstunnel Weverrotonde | 1.653.000 | 126.948 | 126.658,50 | 290 | 0 | Project is afgesloten |
Fietstunnel Weverrotonde subsidie | -500.000 | -500.000 | -500.000,00 | 0 | 0 | Project is afgesloten |
Fietspad Hoofdstraat Heijen | 527.600 | 43.279 | 27.887,67 | 15.391 | 0 | Project is afgesloten |
Fietspad Hoofdstraat Heijen vrz onderhoud en subsidie | -250.000 | -65.000 | -65.000,00 | 0 | 0 | Project is afgesloten |
Aanschaf strooier | 26.000 | 26.000 | 26.000,00 | 0 | 0 | Strooier is aangeschaft in 2020. |
Openbare verlichting vervanging LED | 240.000 | 219.711 | 218.418,67 | 1.292 | 0 | Daadwerkelijke vervangingen in 2020, project is afgerond. |
Verkeersmaatregelen De Brem 60 km | 440.000 | 32.748 | 32.319,67 | 428 | 0 | Project is afgesloten |
Parkeerplaatsen scholen Stiemensweg | 110.000 | 110.000 | 114.799,76 | -4.800 | 0 | Project is afgesloten; lichte overschrijding omdat, door inspraak van de omwonenden, het groenplan duurder is uitgevallen. |
Wateroverlast sportvelden Ottersum | 143.550 | 32.467 | 19.900,00 | 12.567 | 0 | De sportvelden van Achates zijn aangepast en de laatste onderhoudsmaatregelen zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten. |
Relining riolering GRP 2020 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 50.000 | 0 | Krediet per abuis via het investeringsschema ook al verwerkt in krediet 'Verloren Land'. Restant kan hier dan ook vrijvallen. |
Vervanging telefooncentrale | 100.000 | 54.664 | 4.634 | 50.030 | 0 | Er is gekozen voor een upgrade van de telefooncentrale in plaats van vervanging. Hierdoor was veel minder budget nodig. Door deze keuze zijn we ook flexibel om in de toekomst andere mogelijkheden van telefonie te onderzoeken, bv. binnen onze Microsoft 365 omgeving. |
Vervanging MS-Office | 85.000 | 85.000 | 84.471,07 | 529 | 0 | |
Vervanging SAN03 en SAN 04 data opslag | 55.500 | 32.655 | 32.605,79 | 49 | 0 | |
Plaats onafhankelijk werken | 113.000 | 25.001 | 25.010,57 | -10 | 0 | |
Aanschaf mobile devices 2020 | 46.750 | 46.750 | 46.306,52 | 443 | 0 | |
Verbouwing stadhuis | -139.843 | -139.843 | -139.843,00 | 0 | 0 | |
Inventaris en apparatuur gemeentekantoor | 350.000 | 350.000 | 359.970,47 | -9.970 | 0 | Overschrijding agv extra kosten voor kamer burgemeester |
Totaal | 4.550.702 | 614.660 | 482.174 | 132.486 | 0 | |
*Naar aanleiding van de accountantscontrole zijn enkele facturen m.b.t. de kredieten Schuttersplein, Zwarteweg, N271 en KEC in de jaarrekening verantwoord op nog te betalen en nog te ontvangen (subsidie N271) bedragen. Derhalve wijkt bovenstaand overzicht af van het overzicht restantkredieten dat d.d. 19-4-2021 is vastgesteld door de Raad.