Staat van reserves en voorzieningen 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
Algemene Reserves | ||||
Algemene reserve (Weerstandsvermogen) | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
Algemene vrije reserve | 6.789.043 | 842.414 | 3.855.500 | 3.775.956 |
- saldo dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Algemene reserves | 11.789.043 | 842.414 | 3.855.500 | 8.775.956 |
Bestemmingsreserves: | ||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 1.861.000 | 3.144.080 | 1.861.000 | 3.144.080 |
Bestemmingsreserve sociaal domein | 950.000 | 0 | 0 | 950.000 |
Bestemmingsreserve schoolgebouwen | 239.827 | 0 | 239.827 | 0 |
Bestemmingsreserve dekking kap.lasten | 0 | 1.187.500 | 37.672 | 1.149.828 |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | 54.640 | 0 | 54.640 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 4.165.465 | 282.786 | 540.768 | 3.907.483 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 159.897 | 5.925 | 0 | 165.822 |
Totaal van de bestemmingsreserves | 7.376.189 | 4.674.931 | 2.679.267 | 9.371.854 |
Voorzieningen | ||||
Groot onderhoud gebouwen | 958.041 | 550.000 | 257.357 | 1.250.685 |
Planmatig onderhoud wegen | 27.395 | 305.000 | 236.788 | 95.607 |
Pensioenen wethouders | 3.072.859 | 196.545 | 656.075 | 2.613.329 |
Wachtgelden wethouders | 135.000 | 0 | 111.000 | 24.000 |
Personeel | 237.500 | 0 | 146.500 | 91.000 |
Waardering grondexploitaties | 1.441.230 | 427.012 | 133.322 | 1.734.920 |
Dekking investeringen riool | 411.069 | 106.725 | 0 | 517.794 |
Afvalstoffenheffing | 2.304 | 0 | 2.304 | 0 |
Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herplantplicht | 10.348 | 0 | 0 | 10.348 |
Privatisering sportclubs | 94.382 | 75.000 | 51.385 | 117.997 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 247.526 | 208.644 | 155.971 | 300.199 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 30.000 | 90.000 | 0 | 120.000 |
Compensatie de Banen | 668.160 | 300.000 | 23.500 | 944.660 |
Kunst- en cultuurfonds | 50.000 | 4.640 | 54.640 | 0 |
Subtotaal voorzieningen | 7.385.815 | 2.263.566 | 1.828.843 | 7.820.538 |
Voorziening dubieuze debiteuren | ||||
Dubieuze debiteuren (regulier) | 13.500 | 16.500 | 0 | 30.000 |
Dubieuze belastingdebiteuren | 14.000 | 15.000 | 11.000 | 18.000 |
Dubieuze debiteuren sociale zaken | 596.500 | 0 | 16.500 | 580.000 |
Subtotaal voorzieningen | 624.000 | 31.500 | 27.500 | 628.000 |
Totaal van de voorzieningen | 8.009.815 | 2.295.066 | 1.856.343 | 8.448.538 |
Totaal reserves en voorzieningen | 27.175.046 | 7.812.410 | 8.391.109 | 26.596.347 |
