Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Gemeentefinanciën | -35.355.659 | -35.058.840 | -36.572.784 | -36.448.566 | -124.218 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -29.000 | -30.000 | -30.000 | |||
691011 | Mutatie reserve P11 | -29.000 | -30.000 | -30.000 | |||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||||
601199 | Saldo van de exploitatie | ||||||
0.5 | Treasury | -1.112.179 | -1.106.371 | -1.056.632 | -312.477 | -744.155 | |
605000 | Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | -30.010 | -30.011 | -24.373 | -24.262 | -111 | |
605010 | Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar | -120.836 | -15.750 | -38.650 | -45.536 | 6.886 | |
605020 | Deelname nutsbedrijven | -220.145 | -180.900 | -189.000 | -204.348 | 15.348 | |
605100 | Toegerekende rente vaste activa | -741.188 | -879.710 | -804.609 | -38.331 | -766.278 | |
0.61 | OZB woningen | -2.216.226 | -2.205.600 | -2.255.600 | -2.265.342 | 9.742 | |
606100 | OZB woningen | -2.216.226 | -2.205.600 | -2.255.600 | -2.265.342 | 9.742 | |
606199 | Directe salariskosten taakveld 0.61 | ||||||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.014.460 | -1.063.000 | -968.000 | -998.236 | 30.236 | |
606200 | OZB niet woningen | -1.014.460 | -1.063.000 | -968.000 | -998.236 | 30.236 | |
0.64 | Belastingen overig | -86.867 | -86.000 | -86.000 | -84.064 | -1.936 | |
606400 | Overige belastingen | -86.867 | -86.000 | -86.000 | -84.064 | -1.936 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -30.625.397 | -30.597.869 | -32.176.552 | -32.727.200 | 550.648 | |
607000 | Algemene uitkering gemeentefonds | -30.609.646 | -30.597.869 | -32.176.552 | -32.372.126 | 195.574 | |
607001 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | -15.751 | -355.074 | 355.074 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | -271.530 | -31.247 | 31.247 | |||
608100 | Algemene baten en lasten | -271.530 | -31.247 | 31.247 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Gemeentefinanciën | 2.176.749 | 1.035.040 | 554.827 | 738.747 | -183.920 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 269.827 | 77.795 | -77.795 | |||
691011 | Mutatie reserve P11 | 269.827 | 77.795 | -77.795 | |||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 842.414 | 31.796 | -478.463 | 388.927 | -867.390 | |
601199 | Saldo van de exploitatie | 842.414 | 31.796 | -478.463 | 388.927 | -867.390 | |
0.5 | Treasury | 754.768 | 650.712 | 650.712 | -90.051 | 740.763 | |
605000 | Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | 3.622 | 3.527 | 3.527 | 3.715 | -188 | |
605010 | Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar | 736.404 | 645.068 | 645.068 | 642.270 | 2.798 | |
605020 | Deelname nutsbedrijven | 14.742 | 2.117 | 2.117 | 2.224 | -107 | |
605100 | Toegerekende rente vaste activa | -738.260 | 738.260 | ||||
0.61 | OZB woningen | 276.099 | 310.532 | 340.532 | 318.187 | 22.345 | |
606100 | OZB woningen | 227.901 | 304.900 | 334.900 | 308.970 | 25.930 | |
606199 | Directe salariskosten taakveld 0.61 | 48.198 | 5.632 | 5.632 | 9.217 | -3.585 | |
0.62 | OZB niet-woningen | ||||||
606200 | OZB niet woningen | ||||||
0.64 | Belastingen overig | 10.850 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||
606400 | Overige belastingen | 10.850 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||
607000 | Algemene uitkering gemeentefonds | ||||||
607001 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | ||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 22.791 | 30.000 | 30.046 | 31.889 | -1.843 | |
608100 | Algemene baten en lasten | 22.791 | 30.000 | 30.046 | 31.889 | -1.843 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Gemeentefinanciën | -33.178.911 | -34.023.800 | -36.017.957 | -35.709.821 | -308.136 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 240.827 | -30.000 | 47.795 | -77.795 | ||
691011 | Mutatie reserve P11 | 240.827 | -30.000 | 47.795 | -77.795 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 842.414 | 31.796 | -478.463 | 388.927 | -867.390 | |
601199 | Saldo van de exploitatie | 842.414 | 31.796 | -478.463 | 388.927 | -867.390 | |
0.5 | Treasury | -357.412 | -455.659 | -405.920 | -402.530 | -3.390 | |
605000 | Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | -26.389 | -26.484 | -20.846 | -20.547 | -299 | |
605010 | Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar | 615.567 | 629.318 | 606.418 | 596.733 | 9.685 | |
605020 | Deelname nutsbedrijven | -205.402 | -178.783 | -186.883 | -202.125 | 15.242 | |
605100 | Toegerekende rente vaste activa | -741.188 | -879.710 | -804.609 | -776.591 | -28.018 | |
0.61 | OZB woningen | -1.940.127 | -1.895.068 | -1.915.068 | -1.947.155 | 32.087 | |
606100 | OZB woningen | -1.988.325 | -1.900.700 | -1.920.700 | -1.956.372 | 35.672 | |
606199 | Directe salariskosten taakveld 0.61 | 48.198 | 5.632 | 5.632 | 9.217 | -3.585 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.014.460 | -1.063.000 | -968.000 | -998.236 | 30.236 | |
606200 | OZB niet woningen | -1.014.460 | -1.063.000 | -968.000 | -998.236 | 30.236 | |
0.64 | Belastingen overig | -76.017 | -74.000 | -74.000 | -72.064 | -1.936 | |
606400 | Overige belastingen | -76.017 | -74.000 | -74.000 | -72.064 | -1.936 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -30.625.397 | -30.597.869 | -32.176.552 | -32.727.200 | 550.648 | |
607000 | Algemene uitkering gemeentefonds | -30.609.646 | -30.597.869 | -32.176.552 | -32.372.126 | 195.574 | |
607001 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | -15.751 | -355.074 | 355.074 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | -248.739 | 30.000 | 30.046 | 642 | 29.404 | |
608100 | Algemene baten en lasten | -248.739 | 30.000 | 30.046 | 642 | 29.404 |