Baten & Lasten

Toelichting incidentele baten en lasten
Incidentele lasten

• Verkeersmaatregelen € 110.000. Budgetten beschikbaar voor voorbereidingskosten verbindingsweg Milsbeek € 100.000 en onderzoek fietsveiligheid ‘Spoorwegje’ € 10.000.
• Aanleg glasvezelnetwerk € 75.000. Externe inhuur voor een toezichthouder openbare ruimte.
• Bomenplan € 15.000. Als aanvulling op het 1 miljoen bomenplan van de Provincie is (uiteindelijk slechts incidenteel) budget beschikbaar gesteld voor stimulering van aanplant bomen.  
• Economisch beleid € 68.000. De centrumvisie en daaraan gekoppelde aanpak leegstand en transformatie kernwinkelgebied zijn met tijdelijke ondersteuning van een centrummanager verder uitgewerkt.
• De Brem € 113.700. Dit betreffen werkelijk gemaakte kosten € 33.700 en interne uren € 10.000. Daarnaast is € 70.000 eenmalig beschikbaar gesteld voor groencompensatie.
• Evenementen € 43.300. de ontwikkeling van het nieuwe evenementenbeleid heeft € 34.000 gekost, daarnaast is € 9.300 subsidie verstrekt voor 75 jaar bevrijding.
• Toerisme. Om uitvoering te geven aan het speerpunt toerisme is voor de jaren 2019-2021 jaarlijkse € 250.000 beschikbaar voor uitvoering van het routeboek.
• Natuurspeeltuinen. Voor de aanleg van natuurspeeltuinen is voor de jaren 2020-2021 € 25.000 begroot.
• Vervoer onderwijs € 6.000. In verband met tijdelijke verplaatsing van de Elckerlyc zijn extra kosten gemaakt voor gymonderwijs.
• Binnensport € 51.650. De aanloopkosten naar de aanbesteding van een semi-permanente sporthal bedroegen € 33.500. Voor uitbreiding van de bergruimte gymzaal Mikado was € 18.150 gereserveerd.  
• Onderwijshuisvesting € 1.441.000. Kosten voor sloop en grond c.q. openbare ruimte en ook voor afboeking van de boekwaarden van de te slopen onderwijsgebouwen.
• Gemeenschapsaccommodaties € 185.000. Kosten voor sloop van het gebouw kunstzinnig onderwijs
• WMO kernen en wijken € 13.950. Eenmalige kosten voor het online platform Connectkever.
• Om te komen tot een transformatie van het sociaal domein is in 2020 en 2021 € 100.000 uitgetrokken.
• Kosten voor de uitvoeringsmaatregelen ToZo 2020 € 1.767.000.
• Begraafplaats. Voor de optimalisatie van de gemeentelijke begraafplaats is voor de jaren 2020-2022 € 50.000 begroot.
• Vanuit het taakveld volkshuisvesting is € 10.200 uitgegeven voor een woningbehoefteonderzoek.
• Wonen en bouwen omgeving € 250.000. Dit betreft de projectbudgetten voor implementatie omgevingswet € 100.000 en invoering nieuwe vergunningenapplicatie € 150.000.
• De aanstelling en installatie van de nieuwe burgemeester heeft geleid tot € 15.000 extra kosten.
• Als gevolg van een verdere daling van de rekenrente voor de pensioenen wethouders heeft een extra dotatie van € 86.500 aan de voorziening plaatsgevonden.
• Vanuit communicatie waren de kosten voor de invoering nieuwe huisstijl € 25.000 en voor de implementatie social intranet € 11.200.
• Vanuit ICT waren de kosten voor het digitaliseren van persoonskaarten € 23.000 en voor diverse nieuwe koppelingen € 20.000.
• Vorming van een Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten € 1.187.500 voor alle investeringen met een looptijd van maximaal 5 jaar.
• Aankoop trafohuisje € 42.000. Gedeeltelijke kosten voor publieke toiletvoorziening, inclusief sanitaire unit voor chauffeurs Arriva.
• Afboeking boekwaarde Kleefseweg 27 € 236.000. Het pand is wordt gesloopt, vooruitlopend op toekomstige ontwikkelingen.

Incidentele baten

Om te komen tot een sluitende begroting worden incidentele lasten zoveel mogelijk gedekt door aanwending van reserves.

• Aanleg glasvezelnetwerk € 130.000. We hebben van E-Fiber naast de voorfinanciering van de vraagbundelingscampagne glasvezel een vergoeding voor in voorgaande jaren gemaakte kosten ontvangen. De vergoeding voor deze kosten is een incidenteel voordeel.
• Van de Provincie Limburg is nog een restant van een subsidie ontvangen € 26.900 voor de centrumvisie. Voor de kosten was al een budget beschikbaar.
• Rijksbijdrage voor de uitvoering van de ToZo regelingen € 1.767.000.
• Voorziening pensioenen wethouders € 170.000. De waardeoverdracht van het pensioen van een ex-wethouder leverde een voordeel op door een verschil van de rekenrente t.o.v. onze balanspositie.
• Voorziening wachtgelden wethouders € 46.500. Door het bereiken van de AOW leeftijd van een ex-wethouder is een deel van de verplichting komen te vervallen.
• In 2020 zijn restpercelen verkocht met als resultaat een incidentele opbrengst van € 138.400.
• Treasury € 62.700. Dit betreft de rente over de afgesloten kasgeldlening € 11.000, de rente Parkvisie € 37.000 en de uitkering i.v.m. de verkoop van Attero € 14.700.
• Ontvangst in 2020 van een BDU uitkering voor verkeersprojecten die al in 2019 waren afgesloten € 19.400 en vordering BCF € 8.100 i.v.m. aanpassing mengpercentage.